인도 주식 시장 옵션
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인도 주식 시장 옵션
1998 년부터 투자자를 풍요롭게합니다.
지능형 투자자를위한 수익성있는 거래 솔루션.
옵션 초보자 가이드.
옵션이란 무엇입니까?
옵션은 매수인에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기본 자산 (주식 또는 인덱스)을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여하는 계약입니다.
옵션은 파생물입니다. 즉, 그 값은 다른 것에서 파생됩니다. 스톡 옵션의 경우, 그 가치는 기본 주식 (형평)에 기초합니다. 인덱스 옵션의 경우 값은 기본 인덱스 (형평성)를 기반으로합니다.
· 상장 옵션은 주식과 마찬가지로 유가 증권입니다.
· 옵션은 주식과 같이 거래되며, 구매자는 입찰을하고 판매자는 오퍼를 제공합니다.
· 옵션은 주식처럼 주식 시장에서 적극적으로 거래됩니다. 그들은 다른 보안과 마찬가지로 사고 팔 수 있습니다.
· 옵션은 주식과 달리 파생 상품입니다 (즉, 옵션은 그 밖의 가치, 기본 보안).
· 옵션에는 만료일이 있지만 주식에는 그렇지 않습니다.
· 주식 공유가 가능하므로 고정 된 수의 옵션이 없습니다.
· 주식 소유주는 회사의 지분을 가지고 있으며 투표권과 배당권이 있습니다. 선택권에는 그러한 권리가 없습니다.
어떤 사람들은 옵션에 의문을 가지고 있습니다. 사실은 대부분의 사람들이 옵션을 사용하고 있습니다. 왜냐하면 option-ality는 모기지에서 자동차 보험에 이르기까지 모든 것에 내장되어 있기 때문입니다. 그러나 나열된 옵션 세계에서는 그 존재가 훨씬 분명합니다.
만료의 유형.
만료와 관련하여 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일의 옵션과 미국 스타일의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일 옵션은 만료일까지 행사할 수 없습니다. 투자자가 옵션을 구매하면 만료 될 때까지 보유해야합니다. 아메리칸 스타일 옵션은 구입 후 언제든지 행사할 수 있습니다. 오늘날 거래되는 대부분의 스톡 옵션은 미국식 옵션입니다. 그리고 많은 인덱스 옵션은 미국 스타일입니다. 그러나 유럽 스타일 옵션 인 많은 인덱스 옵션이 있습니다. 투자자는 인덱스 옵션을 구입할 때이를 고려해야합니다.
옵션 프리미엄은 옵션의 가격입니다. 옵션을 구매하기 위해 지불하는 가격입니다. 예를 들어, XYZ 5 월 30 일 호출 (따라서 회사 XYZ 주식을 사기위한 옵션)에는 옵션 프리미엄 Rs.2가있을 수 있습니다.
Strike (또는 Exercise) Price는 옵션 계약에 명시된대로 기본 보안 (이 경우 XYZ)을 구매하거나 판매 할 수있는 가격입니다.
만료일은 옵션이 더 이상 유효하지 않고 종료되는 날입니다. 미국의 모든 스톡 스톡 옵션의 만료일은 매월 셋째 금요일입니다 (휴일 인 경우 제외, 목요일 인 경우).
옵션을 사는 사람들에게는 권리가 있으며, 그것이 바로 운동의 권리입니다.
옵션 보유자가 옵션을 행사하기로 선택하면 프로세스는 동일한 종류의 옵션 (즉, 클래스, 가격 및 옵션 유형)이 짧은 작가를 찾기 시작합니다. 일단 발견되면 그 작가는 지정 될 수 있습니다.
옵션에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 call과 put입니다. 구매자가 전화를 걸면 기본 도구를 구매할 권리는 있지만 의무는 아닙니다. Put은 구매자에게 기본 도구를 판매 할 권리를 부여하지만 의무는 아닙니다.
매수인과 옵션 매도인이 합의한 예정 가격은 행사 가격 또는 파격 가격이라고도하는 파업 가격입니다. 기초 상품의 각 옵션에는 여러 개의 행사 가격이 적용됩니다.
통화 옵션 - 기본 결제 수단 가격이 파업 가격보다 높습니다.
Put 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
통화 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
Put 옵션 - 기본 악기 가격이 파업 가격보다 높습니다.
기본 가격은 파업 가격과 동일합니다.
옵션에는 유한 수명이 있습니다. 옵션의 만료일은 옵션 소유자가 옵션을 행사할 수있는 마지막 날입니다. 미국인의 선택은 소유자의 재량에 따라 유효 기간이 만료되기 전에 언제든지 행사할 수 있습니다.
옵션 클래스는 특정 기본 악기에 대한 모든 풋과 호출입니다. 선택권이 사람에게 구매 또는 판매 할 권리를주는 무언가는 기본 도구입니다. 인덱스 옵션의 경우 기본은 Sensitive 인덱스 (Sensex) 또는 S & P CNX NIFTY 또는 개별 주식과 같은 인덱스 여야합니다.
옵션은 3 가지 방법으로 청산 할 수 있습니다. 매수 또는 매각, 포기 및 행사. 옵션 매매는 가장 일반적인 청산 방법입니다. 옵션은 기본 가격의 악기를 구매하거나 판매 할 권리를 부여합니다.
옵션 가격은 구매자와 판매자 간의 협상에 의해 결정됩니다. 옵션 가격은 주로 구매자와 판매자의 미래 가격에 대한 기대와 옵션 가격과 계기 가격의 관계에 의해 영향을받습니다.
옵션의 시간 값은 보험료가 고유 가치를 초과하는 금액입니다. 시간 값 = 옵션 프리미엄 - 본질적인 값입니다.
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2.6 장 : 호출 옵션의 이해.
옵션이란 무엇입니까?
파생 상품 시장에서는 장래에 특정 가격으로 주식을 사거나 팔 수 있습니다. 이를 토대로 파생 상품 시장에서 사용할 수있는 두 가지 유형의 옵션 인 통화 옵션과 Put 옵션이 있습니다.
통화 옵션은 구매자에게 권리를 부여하는 계약이지만 미래의 기본 주식 또는 지수를 구매할 의무는 아닙니다. 그들은 당신에게 미래에 판매 할 권리를주는 Put 옵션과 정반대입니다. 이 두 가지 옵션을 한 번에 하나씩 살펴 보겠습니다. 이 섹션에서는 통화 옵션을 살펴 보겠습니다.
통화 옵션이란 무엇입니까?
'통화 옵션'을 구입하면 미래의 만료일의 특정 날짜 또는 그 이전에 일정 금액의 주식 또는 지수를 미리 정해진 가격으로 구입할 수있는 권리를 구입하게됩니다. 미리 결정된 가격을 파업 또는 행사 가격이라고 부르며 Option을 행사할 수있는 날짜를 만료일이라고합니다.
이 시설을 이용할 수있는 대가로 옵션의 판매자 / 작가에게 옵션 프리미엄을 지불해야합니다. 이것은 콜 옵션의 작성자가 귀하의 계약 만기일 또는 그 이전에 파업 가격 이상으로 시장 가격이 상승하여 손실 위험을 감수하기 때문입니다. 매도인은 손실을 의미한다고하더라도 주식을 파업 가격으로 판매 할 의무가 있습니다. 보험료는 시장 주도의 소액입니다.
다음은 통화 옵션의 주요 기능입니다.
특집 : '콜'옵션을 사기 위해서는 브로커와 함께 주문 가격과 만료일을 지정해야합니다. 통화 옵션에 대해 지불 할 준비가되어있는 금액을 지정해야합니다. 고정 가격 : 콜 옵션의 행사 가격은 향후 기본 자산을 구매하기로 동의 한 고정 금액입니다. 그것은 또한 운동 가격으로 알려져 있습니다. 옵션 프리미엄 : 콜 옵션을 구매할 때 옵션 작가에게 프리미엄을 지불해야합니다. 이것은 교환기에 먼저 지불 된 후 교환기로 전달됩니다. 여백 : 전체 금액이 아니라 초기 마진을 지불하여 통화 옵션을 판매합니다. 그러나 일단 마진을 지불하면 거래 계정 또는 브로커에 최소 금액을 유지해야합니다.
파업 가격 수정 - 미래에 구매할 금액 만료일 선택 옵션 가격을 선택하십시오.
중개인에 대한 옵션 옵션 프리미엄 교환기로의 중개인 이체는 옵션 판매자에게 amoun를 보냅니다.
초기 마진 노출 마진 프리미엄 마진 / 할당 마진.
주식 통화 옵션 인덱스 통화 옵션.
구매자는 브로커를 통해 금액을 지불하고 교환을 통해 손실을 줄이거 나 이익을 높일 수 있습니다.
통화 옵션의 특징.
프리미엄 : 주식 및 인덱스 옵션 : 기본 자산에 따라 인덱스 옵션과 스톡 옵션의 두 가지 통화 옵션이 있습니다. 옵션은 만료일에만 행사할 수 있습니다. 형질의 대부분은 비슷하지만. 판매자의 프리미엄 : 통화 옵션을 만료일 전에 다른 구매자에게 팔 수 있습니다. 이렇게하면 보험료를 받게됩니다. 이것은 종종 순이익과 손실에 영향을 미칩니다.
통화 옵션이란 무엇입니까?
상인으로서 특정 주가보다 가까운 미래에 지수의 가격 움직임이 상승 할 것으로 예상되는 경우 인덱스 통화 옵션을 구매할 것을 선택할 것입니다. 거래 할 수있는 지표로는 CNX Nifty 50, NX에 CNX IT 및 Bank Nifty, BSE에 30 개 Sensex가 있습니다.
예제를 통해 이해해 보겠습니다.
Nifty가 오늘 약 6,000 포인트를 인용한다고 가정 해보십시오. 당신이 시장에 대해 낙관적이고 다음 1 개월 내에이 지수가 6,100 점에 도달 할 것으로 예상하는 경우, 6,100에서 1 개월 간 Nifty Call 옵션을 구입할 수 있습니다.
이 전화가 주당 30 루피의 프리미엄으로 제공된다고 가정 해 봅시다. Nifty의 현재 계약 또는 로트 크기가 50 단위이기 때문에 색인에 두 가지 통화 옵션을 구입하려면 총 Rs 3,000의 프리미엄을 지불해야합니다.
계약이 만료 될 때까지 색인이 다음 달 전체에 대해 6,100 포인트 미만으로 유지된다면 6,100 레벨에서 옵션을 구매하고 구매하는 것을 원하지 않을 것입니다. 그리고 구매할 의무도 없습니다. 당신은 단순히 계약을 무시할 수 있습니다. 당신이 잃어버린 것은 3,000 루피의 프리미엄입니다.
반면에, 인덱스가 예상대로 6,100 포인트를 넘는다면, 당신은 6,100 레벨에서 구매할 권리가 있습니다. 당연히 전화 옵션을 행사하고 싶을 것입니다. 즉, 인덱스의 비용에 프리미엄 지불로 인해 발생한 비용을 추가해야하기 때문에 Nifty가 6,130 레벨을 넘으면 이익을 내기 시작할 것임을 기억하십시오. 이를 손익분기 점이라고하는데, 이익을 얻고 손실을 내지 않는 지점입니다.
인덱스가 6,100 ~ 6,130 포인트 사이에 있으면 프리미엄 비용을 복구하기 시작합니다. 따라서 인덱스를 더 이상 올리거나 계약이 만료 날짜에 도달 할 것으로 예상하지 않는 경우에만이 수준에서 옵션을 행사하는 것이 좋습니다.
이제이 통화 옵션의 작성자 (판매자)가 공정한 방법을 살펴 보겠습니다.
지수가 6,100을 넘지 않는 한, 그는 당신으로부터받는 옵션 프리미엄의 혜택을 얻습니다. 지수는 6,100에서 6,130 사이이며, 당신이 지불 한 보험료의 일부를 잃고 있습니다. 지수가 6,130을 초과하면 그의 손실은 귀하의 이익에 비례하여 동일하며 둘 다 지수가 얼마나 올라가 느냐에 달려 있습니다.
요컨대, 옵션 작가는 주당 Rs 30의 합계에 대한 지수 상승 위험을 감수하고 있습니다. 또한 귀하의 손실은 귀하가 지불하는 보험료로 제한되고 수익 잠재력은 무제한이지만, 작가의 이익은 보험료로 제한되며 손실은 무제한 일 수 있습니다.
주식 통화 옵션이란 무엇입니까?
인도 시장에서는 모든 주식에 대해 옵션을 매매 할 수 없습니다. SEBI는 엄격한 기준을 충족하는 특정 주식에 대해서만 옵션 거래를 허용했습니다. 이 주식은 지난 6 개월 동안 평균 일일 시가 총액과 평균 일일 거래 가치와 같은 마음가짐을 유지하는 상위 500 종목 중에서 선택됩니다.
Reliance Industries와 같은 주식에 대한 통화 옵션을 이해합시다.
RIL의 연례 총회 (AGM)가 곧 개최 될 예정이며 AGM에서 중요한 발표가있을 것이라고 생각한다고 가정 해보십시오. 현재 주가가 950 루피에서 인용되고 있지만, 이 발표는 가격이 950 루피아 이상으로 상승 할 것이라고 생각합니다. 그러나 투자 규모가 너무 커서 투자 의존도가 높은 릴 라이언스를 구매하기를 꺼립니다. 미래 선물은 당신을 무한정 위험에 빠뜨리므로 선물 시장에서 그것을 구입하십시오. 그러나 발표로 인해 가격 상승의 혜택을받을 기회를 놓치기를 원하지 않으며 불확실성을 없애기 위해 작은 금액의 돈을 버틸 준비가되어 있습니다.
통화 옵션이 이상적입니다. 옵션 시장의 가용성에 따라 현물 가격이 950 루피 인 시점에 970의 파업 가격으로 Reliance의 통화 옵션을 구매할 수 있습니다. 통화 옵션은 Rs를 인용했습니다. 10, 주당 10 루피 (Rs 10 x 600 단위)의 프리미엄을 지불하게됩니다. 현금 시장의 릴 라이언스 가격이 주당 980 루피 (즉, 970 루피 + 10 루피의 지불 가격)를 넘으면 이익을 내기 시작합니다.
이제 다양한 시나리오에서 투자가 어떻게 수행되는지 살펴 보겠습니다.
주식 통화 옵션의 그림입니다.
AGM이 놀라운 발표를하지 않고 주가가 Rs 950에 고정되어 있거나 시장 참가자들이 실망했기 때문에 Rs 930으로 낮아지면 통화 옵션이 사라질 수 있습니다. 이 경우 귀하의 최대 손실은 주당 Rs 10의 보험료로, 총 Rs 6,000입니다. 그러나 현금 시장이나 선물 부문에서 동일한 주식을 구입했다면 상황이 더욱 악화되었을 수 있습니다.
반면에 회사가 중요한 발표를하면 좋은 매수가 발생하고 주가는 1,000 루피로 이동합니다. 주당 20 루피, 즉 Rs 1,000보다 적은 Rs 980 (970의 스트라이크 + 10 프리미엄)을 얻는 것이 좋습니다. 이는 10 루피의 프리미엄을 포함하여 주당 비용입니다.
인덱스 콜 옵션의 경우와 마찬가지로이 옵션의 작성자는 귀하가 잃어버린 경우에만 이익을 얻을 것이며, 그 반대의 경우에도 귀하의 이익 / 손실과 같은 정도로 나타납니다.
통화 옵션을 언제 구입합니까?
타이밍은 주식 시장에서 큰 본질입니다. 파생 상품 시장에도 동일하게 적용됩니다. 특히 여러 옵션이 있기 때문에 그렇습니다. 언제 전화 옵션을 구입합니까?
이익을 극대화하려면 최저 가격으로 구매하고 최고 가격으로 판매하십시오. 통화 옵션을 사용하면 구매 가격을 수정할 수 있습니다. 이것은 당신이 기초 자산의 가격 상승을 기대하고 있음을 나타냅니다. 따라서 미래에 더 큰 금액을 포격함으로써 손실을 저지르는 것보다 작은 보험료를 지불하는 것이 좋습니다.
따라서 시장 상황이 호황 일 때 주식 시장이 상승 할 것으로 예상됩니다.
타이밍은 주식 시장에서 큰 본질입니다. 파생 상품 시장에도 동일하게 적용됩니다. 특히 여러 옵션이 있기 때문에 그렇습니다. 언제 전화 옵션을 구입합니까?
이익을 극대화하려면 최저 가격으로 구매하고 최고 가격으로 판매하십시오. 통화 옵션을 사용하면 구매 가격을 수정할 수 있습니다. 이것은 당신이 기초 자산의 가격 상승을 기대하고 있음을 나타냅니다. 따라서 미래에 더 큰 금액을 포격함으로써 손실을 저지르는 것보다 작은 보험료를 지불하는 것이 좋습니다.
따라서 시장 상황이 호황 일 때 주식 시장이 상승 할 것으로 예상됩니다.
통화 옵션 구매 및 판매와 관련된 지불 / 마진은 무엇입니까?
이전에 읽은 것처럼 옵션 구매자는 판매자에게 소액을 프리미엄으로 지불해야합니다. 판매자 선택권은 위치를 생성하기 위해 마진 비용을 지불해야합니다. 이 외에도 교환 요구 사항을 충족하려면 계정에 최소 금액을 유지해야합니다. 여신 요구 사항은 종종 미결 위치 금액의 백분율로 측정됩니다.
구매자와 판매자 인 경우 증거금 지불을 살펴 보겠습니다.
옵션 계약을 구매할 때 계약의 전체 가격이 아닌 옵션에 대한 프리미엄 만 지불하게됩니다. 교환 원은이 프리미엄을 옵션 판매자의 중개인에게 전달하고 옵션 판매자의 중개인은이를 고객에게 전달합니다. 판매 옵션 :
옵션의 구매자는 지불해야하는 보험료로 제한되는 책임을 가지고 있지만 판매자에게는 제한된 이득이 있음을 기억하십시오. 그러나 잠재적 손실은 무제한입니다.
따라서 옵션 판매자는 옵션 가격의 불리한 움직임으로 막대한 손실이 발생할 경우 증권 거래소에 여백을 예치해야합니다. 이윤은 계약 금액에 부과되며 판매자가 예금해야하는 금액 (백분율 기준)은 거래소가 지시합니다. 옵션 가격의 변동성에 크게 좌우됩니다. 변동성이 클수록 마진 요구 사항이 커집니다.
결과적으로이 금액은 극단적 인 변동성이 발생할 경우 일반적으로 15 %에서 최대 60 %까지입니다. 따라서, Reliance의 콜 옵션 매도인은 970의 행사 가격으로 주당 10 루피의 프리미엄을 받는다. 마진은 1,16,400 루피에 달한다. 미결제 금액이 5,82,000 루피아인데도 총 가치 (Rs 970 x 600)의 20 %의 마진을 가정합니다.
통화 옵션 결제 방법 :
옵션을 판매하거나 구매할 때, 만기일 이전에 귀하의 직책을 종료하거나, 시장에서 거래를 상쇄하거나, 옵션이 만료 될 때까지 직위를 유지할 수 있습니다. 그 후, 정보 센터는 거래를 정산합니다. 이러한 옵션을 유럽 스타일 옵션이라고합니다.
구매자인지 판매자인지에 따라 통화 옵션을 정산하는 방법을 살펴 보겠습니다.
정착하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 계약 기간이 만료되기 전에 직위를 제곱하기로 결정한 경우 동일한 기본 주식 및 만기일과 행사 가격의 동일한 통화 옵션 수를 매입해야합니다.
예를 들어 3 월 말에 만료되는 로트 크기 500 및 가격 Rs 100의 두 가지 XYZ 주식 통화 옵션을 구매 한 경우 위의 두 가지 옵션 인 XYZ Ltd. 를 매각해야합니다. 당신의 위치에서 벗어나십시오. 옵션 판매 인으로서 시장에서 옵션을 판매하여 직위를 정립하면 프리미엄을 얻게됩니다. 옵션을 구입 한 보험료와 귀하가 판매 한 보험료의 차이는 귀하의 이익 또는 손실입니다.
또한 일부는 자신의 통화 옵션을 무효화하기 위해 동일한 기본 자산 및 만료일의 풋 옵션을 구매하기도합니다. 이 옵션의 단점은 풋 옵션 작성자에게 프리미엄을 지불해야한다는 것입니다. 구매자가 최소한 프리미엄을 지불하기 때문에 전화 옵션을 판매하는 것이 더 좋은 옵션입니다.
통화 옵션을 판매하고 직위를 제곱하고 싶다면 작성한 것과 동일한 수의 통화 옵션을 다시 구매해야합니다. 이들은 기본 scrip 및 만기일 및 파업 가격과 관련하여 귀하가 판매 한 금액과 동일해야합니다.
이 섹션에서는 Options 계약의 기본 사항을 이해했습니다. 다음 단원에서는 Call 옵션과 Put 옵션에 대해 자세히 설명합니다. 여기를 클릭하십시오.
손익의 스냅 샷 포트폴리오 성과를 반영하여 세금 계산에 도움을줍니다.
투자 지식 은행.
거래 도구 & amp; 연구 보고서.
계정 유형 & amp; 부가 서비스.
1800 209 9191 / 1800 222 299 / 1800 209 9292.
대체 번호 : 3030 5757.
(8.00 AM to 6.00PM) 휴대폰에서 다이얼하려면 도시 STD 코드를 추가하십시오.
기존 고객은 서비스에 대한 불만 사항을 보낼 수 있습니다.
IPO를 신청하는 동안 투자자가 수표를 발행 할 필요가 없습니다. 은행 계좌 번호를 기입하고 신청서에 서명하여 은행이 배당 된 경우 지불하도록 승인하십시오. 돈이 투자자의 계좌에 남아 있기 때문에 환불을 걱정할 필요가 없습니다.
KYC는 증권 시장을 다루는 동안 한 번만 연습합니다 - SEBI 등록 중개 기관 (중개인, DP, 뮤추얼 펀드 등)을 통해 KYC를 완료하면 다른 중개자에게 접근 할 때 다시 동일한 프로세스를 거칠 필요가 없습니다. 주의 투자자 demat / trading 계좌에서 무단 거래 방지 - & gt; 주식 중개인 / 예금 참가자에게 귀하의 휴대 전화 번호 / ID를 업데이트하십시오. 귀하의 모바일 거래소에서 귀하의 거래 정보를 / 하루가 끝날 때, 그리고 귀하의 등록 된 모바일에 대한 알림을 당일 NSDL / CDSL에서 직접 귀하의 디마 트 계정에있는 모든 출금 및 기타 중요한 거래에 대해 알립니다. "-이자 발행 회람 번호 : NSDL / POLICY / 2014 / 0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.
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옵션 거래에서 38 루크를하지 않는 법.
몇 달 전에 싱가포르에 있었을 때 지역 투자자 협회는 옵션 거래에 관한 워크샵을 개최했습니다. 브로커 겸 트레이너 (broker-cum-trainer)는 콜 구매, 풋 매도, 파업 가격 및 헤징과 같은 옵션 거래의 기본을 설명했습니다.
그는 옵션 거래자가 어떻게 안정적이고 거의 위험하지 않은지를 설명했습니다. 계산 된 위험 & rdquo; 개인을위한. 이 시장 전도자들은 여러분을 몇 시간 안에 신자로 변화시키는 요령을 가지고 있습니다. 전 세계에서 & mdash; 재무 장관에서 기업에 이르기까지
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옵션 초보자 가이드.
옵션이란 무엇입니까?
옵션은 매수인에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기본 자산 (주식 또는 인덱스)을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여하는 계약입니다.
옵션은 파생물입니다. 즉, 그 값은 다른 것에서 파생됩니다. 스톡 옵션의 경우, 그 가치는 기본 주식 (형평)에 기초합니다. 인덱스 옵션의 경우 값은 기본 인덱스 (형평성)를 기반으로합니다.
· 상장 옵션은 주식과 마찬가지로 유가 증권입니다.
· 옵션은 주식과 같이 거래되며, 구매자는 입찰을하고 판매자는 오퍼를 제공합니다.
· 옵션은 주식처럼 주식 시장에서 적극적으로 거래됩니다. 그들은 다른 보안과 마찬가지로 사고 팔 수 있습니다.
· 옵션은 주식과 달리 파생 상품입니다 (즉, 옵션은 그 밖의 가치, 기본 보안).
· 옵션에는 만료일이 있지만 주식에는 그렇지 않습니다.
· 주식 공유가 가능하므로 고정 된 수의 옵션이 없습니다.
· 주식 소유주는 회사의 지분을 가지고 있으며 투표권과 배당권이 있습니다. 선택권에는 그러한 권리가 없습니다.
어떤 사람들은 옵션에 의문을 가지고 있습니다. 사실은 대부분의 사람들이 옵션을 사용하고 있습니다. 왜냐하면 option-ality는 모기지에서 자동차 보험에 이르기까지 모든 것에 내장되어 있기 때문입니다. 그러나 나열된 옵션 세계에서는 그 존재가 훨씬 분명합니다.
만료의 유형.
만료와 관련하여 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일의 옵션과 미국 스타일의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일 옵션은 만료일까지 행사할 수 없습니다. 투자자가 옵션을 구매하면 만료 될 때까지 보유해야합니다. 아메리칸 스타일 옵션은 구입 후 언제든지 행사할 수 있습니다. 오늘날 거래되는 대부분의 스톡 옵션은 미국식 옵션입니다. 그리고 많은 인덱스 옵션은 미국 스타일입니다. 그러나 유럽 스타일 옵션 인 많은 인덱스 옵션이 있습니다. 투자자는 인덱스 옵션을 구입할 때이를 고려해야합니다.
옵션 프리미엄은 옵션의 가격입니다. 옵션을 구매하기 위해 지불하는 가격입니다. 예를 들어, XYZ 5 월 30 일 호출 (따라서 회사 XYZ 주식을 사기위한 옵션)에는 옵션 프리미엄 Rs.2가있을 수 있습니다.
Strike (또는 Exercise) Price는 옵션 계약에 명시된대로 기본 보안 (이 경우 XYZ)을 구매하거나 판매 할 수있는 가격입니다.
만료일은 옵션이 더 이상 유효하지 않고 종료되는 날입니다. 미국의 모든 스톡 스톡 옵션의 만료일은 매월 셋째 금요일입니다 (휴일 인 경우 제외, 목요일 인 경우).
옵션을 사는 사람들에게는 권리가 있으며, 그것이 바로 운동의 권리입니다.
옵션 보유자가 옵션을 행사하기로 선택하면 프로세스는 동일한 종류의 옵션 (즉, 클래스, 가격 및 옵션 유형)이 짧은 작가를 찾기 시작합니다. 일단 발견되면 그 작가는 지정 될 수 있습니다.
옵션에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 call과 put입니다. 구매자가 전화를 걸면 기본 도구를 구매할 권리는 있지만 의무는 아닙니다. Put은 구매자에게 기본 도구를 판매 할 권리를 부여하지만 의무는 아닙니다.
매수인과 옵션 매도인이 합의한 예정 가격은 행사 가격 또는 파격 가격이라고도하는 파업 가격입니다. 기초 상품의 각 옵션에는 여러 개의 행사 가격이 적용됩니다.
통화 옵션 - 기본 결제 수단 가격이 파업 가격보다 높습니다.
Put 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
통화 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
Put 옵션 - 기본 악기 가격이 파업 가격보다 높습니다.
기본 가격은 파업 가격과 동일합니다.
옵션에는 유한 수명이 있습니다. 옵션의 만료일은 옵션 소유자가 옵션을 행사할 수있는 마지막 날입니다. 미국인의 선택은 소유자의 재량에 따라 유효 기간이 만료되기 전에 언제든지 행사할 수 있습니다.
옵션 클래스는 특정 기본 악기에 대한 모든 풋과 호출입니다. 선택권이 사람에게 구매 또는 판매 할 권리를주는 무언가는 기본 도구입니다. 인덱스 옵션의 경우 기본은 Sensitive 인덱스 (Sensex) 또는 S & P CNX NIFTY 또는 개별 주식과 같은 인덱스 여야합니다.
옵션은 3 가지 방법으로 청산 할 수 있습니다. 매수 또는 매각, 포기 및 행사. 옵션 매매는 가장 일반적인 청산 방법입니다. 옵션은 기본 가격의 악기를 구매하거나 판매 할 권리를 부여합니다.
옵션 가격은 구매자와 판매자 간의 협상에 의해 결정됩니다. 옵션 가격은 주로 구매자와 판매자의 미래 가격에 대한 기대와 옵션 가격과 계기 가격의 관계에 의해 영향을받습니다.
옵션의 시간 값은 보험료가 고유 가치를 초과하는 금액입니다. 시간 값 = 옵션 프리미엄 - 본질적인 값입니다.
장기 투자.
투자하여 자본을 번식하십시오.
장기적인 경향.
멀티 배거 주식.
자신을 위해 부를 창출하십시오.
트렌드 변화를 신속하게 파악하여 트렌드를 승화시킵니다.
트렌드의 끝에서 이익을 예약하십시오.
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2.6 장 : 호출 옵션의 이해.
옵션이란 무엇입니까?
파생 상품 시장에서는 장래에 특정 가격으로 주식을 사거나 팔 수 있습니다. 이를 토대로 파생 상품 시장에서 사용할 수있는 두 가지 유형의 옵션 인 통화 옵션과 Put 옵션이 있습니다.
통화 옵션은 구매자에게 권리를 부여하는 계약이지만 미래의 기본 주식 또는 지수를 구매할 의무는 아닙니다. 그들은 당신에게 미래에 판매 할 권리를주는 Put 옵션과 정반대입니다. 이 두 가지 옵션을 한 번에 하나씩 살펴 보겠습니다. 이 섹션에서는 통화 옵션을 살펴 보겠습니다.
통화 옵션이란 무엇입니까?
'통화 옵션'을 구입하면 미래의 만료일의 특정 날짜 또는 그 이전에 일정 금액의 주식 또는 지수를 미리 정해진 가격으로 구입할 수있는 권리를 구입하게됩니다. 미리 결정된 가격을 파업 또는 행사 가격이라고 부르며 Option을 행사할 수있는 날짜를 만료일이라고합니다.
이 시설을 이용할 수있는 대가로 옵션의 판매자 / 작가에게 옵션 프리미엄을 지불해야합니다. 이것은 콜 옵션의 작성자가 귀하의 계약 만기일 또는 그 이전에 파업 가격 이상으로 시장 가격이 상승하여 손실 위험을 감수하기 때문입니다. 매도인은 손실을 의미한다고하더라도 주식을 파업 가격으로 판매 할 의무가 있습니다. 보험료는 시장 주도의 소액입니다.
다음은 통화 옵션의 주요 기능입니다.
특집 : '콜'옵션을 사기 위해서는 브로커와 함께 주문 가격과 만료일을 지정해야합니다. 통화 옵션에 대해 지불 할 준비가되어있는 금액을 지정해야합니다. 고정 가격 : 콜 옵션의 행사 가격은 향후 기본 자산을 구매하기로 동의 한 고정 금액입니다. 그것은 또한 운동 가격으로 알려져 있습니다. 옵션 프리미엄 : 콜 옵션을 구매할 때 옵션 작가에게 프리미엄을 지불해야합니다. 이것은 교환기에 먼저 지불 된 후 교환기로 전달됩니다. 여백 : 전체 금액이 아니라 초기 마진을 지불하여 통화 옵션을 판매합니다. 그러나 일단 마진을 지불하면 거래 계정 또는 브로커에 최소 금액을 유지해야합니다.
파업 가격 수정 - 미래에 구매할 금액 만료일 선택 옵션 가격을 선택하십시오.
중개인에 대한 옵션 옵션 프리미엄 교환기로의 중개인 이체는 옵션 판매자에게 amoun를 보냅니다.
초기 마진 노출 마진 프리미엄 마진 / 할당 마진.
주식 통화 옵션 인덱스 통화 옵션.
구매자는 브로커를 통해 금액을 지불하고 교환을 통해 손실을 줄이거 나 이익을 높일 수 있습니다.
통화 옵션의 특징.
프리미엄 : 주식 및 인덱스 옵션 : 기본 자산에 따라 인덱스 옵션과 스톡 옵션의 두 가지 통화 옵션이 있습니다. 옵션은 만료일에만 행사할 수 있습니다. 형질의 대부분은 비슷하지만. 판매자의 프리미엄 : 통화 옵션을 만료일 전에 다른 구매자에게 팔 수 있습니다. 이렇게하면 보험료를 받게됩니다. 이것은 종종 순이익과 손실에 영향을 미칩니다.
통화 옵션이란 무엇입니까?
상인으로서 특정 주가보다 가까운 미래에 지수의 가격 움직임이 상승 할 것으로 예상되는 경우 인덱스 통화 옵션을 구매할 것을 선택할 것입니다. 거래 할 수있는 지표로는 CNX Nifty 50, NX에 CNX IT 및 Bank Nifty, BSE에 30 개 Sensex가 있습니다.
예제를 통해 이해해 보겠습니다.
Nifty가 오늘 약 6,000 포인트를 인용한다고 가정 해보십시오. 당신이 시장에 대해 낙관적이고 다음 1 개월 내에이 지수가 6,100 점에 도달 할 것으로 예상하는 경우, 6,100에서 1 개월 간 Nifty Call 옵션을 구입할 수 있습니다.
이 전화가 주당 30 루피의 프리미엄으로 제공된다고 가정 해 봅시다. Nifty의 현재 계약 또는 로트 크기가 50 단위이기 때문에 색인에 두 가지 통화 옵션을 구입하려면 총 Rs 3,000의 프리미엄을 지불해야합니다.
계약이 만료 될 때까지 색인이 다음 달 전체에 대해 6,100 포인트 미만으로 유지된다면 6,100 레벨에서 옵션을 구매하고 구매하는 것을 원하지 않을 것입니다. 그리고 구매할 의무도 없습니다. 당신은 단순히 계약을 무시할 수 있습니다. 당신이 잃어버린 것은 3,000 루피의 프리미엄입니다.
반면에, 인덱스가 예상대로 6,100 포인트를 넘는다면, 당신은 6,100 레벨에서 구매할 권리가 있습니다. 당연히 전화 옵션을 행사하고 싶을 것입니다. 즉, 인덱스의 비용에 프리미엄 지불로 인해 발생한 비용을 추가해야하기 때문에 Nifty가 6,130 레벨을 넘으면 이익을 내기 시작할 것임을 기억하십시오. 이를 손익분기 점이라고하는데, 이익을 얻고 손실을 내지 않는 지점입니다.
인덱스가 6,100 ~ 6,130 포인트 사이에 있으면 프리미엄 비용을 복구하기 시작합니다. 따라서 인덱스를 더 이상 올리거나 계약이 만료 날짜에 도달 할 것으로 예상하지 않는 경우에만이 수준에서 옵션을 행사하는 것이 좋습니다.
이제이 통화 옵션의 작성자 (판매자)가 공정한 방법을 살펴 보겠습니다.
지수가 6,100을 넘지 않는 한, 그는 당신으로부터받는 옵션 프리미엄의 혜택을 얻습니다. 지수는 6,100에서 6,130 사이이며, 당신이 지불 한 보험료의 일부를 잃고 있습니다. 지수가 6,130을 초과하면 그의 손실은 귀하의 이익에 비례하여 동일하며 둘 다 지수가 얼마나 올라가 느냐에 달려 있습니다.
요컨대, 옵션 작가는 주당 Rs 30의 합계에 대한 지수 상승 위험을 감수하고 있습니다. 또한 귀하의 손실은 귀하가 지불하는 보험료로 제한되고 수익 잠재력은 무제한이지만, 작가의 이익은 보험료로 제한되며 손실은 무제한 일 수 있습니다.
주식 통화 옵션이란 무엇입니까?
인도 시장에서는 모든 주식에 대해 옵션을 매매 할 수 없습니다. SEBI는 엄격한 기준을 충족하는 특정 주식에 대해서만 옵션 거래를 허용했습니다. 이 주식은 지난 6 개월 동안 평균 일일 시가 총액과 평균 일일 거래 가치와 같은 마음가짐을 유지하는 상위 500 종목 중에서 선택됩니다.
Reliance Industries와 같은 주식에 대한 통화 옵션을 이해합시다.
RIL의 연례 총회 (AGM)가 곧 개최 될 예정이며 AGM에서 중요한 발표가있을 것이라고 생각한다고 가정 해보십시오. 현재 주가가 950 루피에서 인용되고 있지만, 이 발표는 가격이 950 루피아 이상으로 상승 할 것이라고 생각합니다. 그러나 투자 규모가 너무 커서 투자 의존도가 높은 릴 라이언스를 구매하기를 꺼립니다. 미래 선물은 당신을 무한정 위험에 빠뜨리므로 선물 시장에서 그것을 구입하십시오. 그러나 발표로 인해 가격 상승의 혜택을받을 기회를 놓치기를 원하지 않으며 불확실성을 없애기 위해 작은 금액의 돈을 버틸 준비가되어 있습니다.
통화 옵션이 이상적입니다. 옵션 시장의 가용성에 따라 현물 가격이 950 루피 인 시점에 970의 파업 가격으로 Reliance의 통화 옵션을 구매할 수 있습니다. 통화 옵션은 Rs를 인용했습니다. 10, 주당 10 루피 (Rs 10 x 600 단위)의 프리미엄을 지불하게됩니다. 현금 시장의 릴 라이언스 가격이 주당 980 루피 (즉, 970 루피 + 10 루피의 지불 가격)를 넘으면 이익을 내기 시작합니다.
이제 다양한 시나리오에서 투자가 어떻게 수행되는지 살펴 보겠습니다.
주식 통화 옵션의 그림입니다.
AGM이 놀라운 발표를하지 않고 주가가 Rs 950에 고정되어 있거나 시장 참가자들이 실망했기 때문에 Rs 930으로 낮아지면 통화 옵션이 사라질 수 있습니다. 이 경우 귀하의 최대 손실은 주당 Rs 10의 보험료로, 총 Rs 6,000입니다. 그러나 현금 시장이나 선물 부문에서 동일한 주식을 구입했다면 상황이 더욱 악화되었을 수 있습니다.
반면에 회사가 중요한 발표를하면 좋은 매수가 발생하고 주가는 1,000 루피로 이동합니다. 주당 20 루피, 즉 Rs 1,000보다 적은 Rs 980 (970의 스트라이크 + 10 프리미엄)을 얻는 것이 좋습니다. 이는 10 루피의 프리미엄을 포함하여 주당 비용입니다.
인덱스 콜 옵션의 경우와 마찬가지로이 옵션의 작성자는 귀하가 잃어버린 경우에만 이익을 얻을 것이며, 그 반대의 경우에도 귀하의 이익 / 손실과 같은 정도로 나타납니다.
통화 옵션을 언제 구입합니까?
타이밍은 주식 시장에서 큰 본질입니다. 파생 상품 시장에도 동일하게 적용됩니다. 특히 여러 옵션이 있기 때문에 그렇습니다. 언제 전화 옵션을 구입합니까?
이익을 극대화하려면 최저 가격으로 구매하고 최고 가격으로 판매하십시오. 통화 옵션을 사용하면 구매 가격을 수정할 수 있습니다. 이것은 당신이 기초 자산의 가격 상승을 기대하고 있음을 나타냅니다. 따라서 미래에 더 큰 금액을 포격함으로써 손실을 저지르는 것보다 작은 보험료를 지불하는 것이 좋습니다.
따라서 시장 상황이 호황 일 때 주식 시장이 상승 할 것으로 예상됩니다.
타이밍은 주식 시장에서 큰 본질입니다. 파생 상품 시장에도 동일하게 적용됩니다. 특히 여러 옵션이 있기 때문에 그렇습니다. 언제 전화 옵션을 구입합니까?
이익을 극대화하려면 최저 가격으로 구매하고 최고 가격으로 판매하십시오. 통화 옵션을 사용하면 구매 가격을 수정할 수 있습니다. 이것은 당신이 기초 자산의 가격 상승을 기대하고 있음을 나타냅니다. 따라서 미래에 더 큰 금액을 포격함으로써 손실을 저지르는 것보다 작은 보험료를 지불하는 것이 좋습니다.
따라서 시장 상황이 호황 일 때 주식 시장이 상승 할 것으로 예상됩니다.
통화 옵션 구매 및 판매와 관련된 지불 / 마진은 무엇입니까?
이전에 읽은 것처럼 옵션 구매자는 판매자에게 소액을 프리미엄으로 지불해야합니다. 판매자 선택권은 위치를 생성하기 위해 마진 비용을 지불해야합니다. 이 외에도 교환 요구 사항을 충족하려면 계정에 최소 금액을 유지해야합니다. 여신 요구 사항은 종종 미결 위치 금액의 백분율로 측정됩니다.
구매자와 판매자 인 경우 증거금 지불을 살펴 보겠습니다.
옵션 계약을 구매할 때 계약의 전체 가격이 아닌 옵션에 대한 프리미엄 만 지불하게됩니다. 교환 원은이 프리미엄을 옵션 판매자의 중개인에게 전달하고 옵션 판매자의 중개인은이를 고객에게 전달합니다. 판매 옵션 :
옵션의 구매자는 지불해야하는 보험료로 제한되는 책임을 가지고 있지만 판매자에게는 제한된 이득이 있음을 기억하십시오. 그러나 잠재적 손실은 무제한입니다.
따라서 옵션 판매자는 옵션 가격의 불리한 움직임으로 막대한 손실이 발생할 경우 증권 거래소에 여백을 예치해야합니다. 이윤은 계약 금액에 부과되며 판매자가 예금해야하는 금액 (백분율 기준)은 거래소가 지시합니다. 옵션 가격의 변동성에 크게 좌우됩니다. 변동성이 클수록 마진 요구 사항이 커집니다.
결과적으로이 금액은 극단적 인 변동성이 발생할 경우 일반적으로 15 %에서 최대 60 %까지입니다. 따라서, Reliance의 콜 옵션 매도인은 970의 행사 가격으로 주당 10 루피의 프리미엄을 받는다. 마진은 1,16,400 루피에 달한다. 미결제 금액이 5,82,000 루피아인데도 총 가치 (Rs 970 x 600)의 20 %의 마진을 가정합니다.
통화 옵션 결제 방법 :
옵션을 판매하거나 구매할 때, 만기일 이전에 귀하의 직책을 종료하거나, 시장에서 거래를 상쇄하거나, 옵션이 만료 될 때까지 직위를 유지할 수 있습니다. 그 후, 정보 센터는 거래를 정산합니다. 이러한 옵션을 유럽 스타일 옵션이라고합니다.
구매자인지 판매자인지에 따라 통화 옵션을 정산하는 방법을 살펴 보겠습니다.
정착하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 계약 기간이 만료되기 전에 직위를 제곱하기로 결정한 경우 동일한 기본 주식 및 만기일과 행사 가격의 동일한 통화 옵션 수를 매입해야합니다.
예를 들어 3 월 말에 만료되는 로트 크기 500 및 가격 Rs 100의 두 가지 XYZ 주식 통화 옵션을 구매 한 경우 위의 두 가지 옵션 인 XYZ Ltd. 를 매각해야합니다. 당신의 위치에서 벗어나십시오. 옵션 판매 인으로서 시장에서 옵션을 판매하여 직위를 정립하면 프리미엄을 얻게됩니다. 옵션을 구입 한 보험료와 귀하가 판매 한 보험료의 차이는 귀하의 이익 또는 손실입니다.
또한 일부는 자신의 통화 옵션을 무효화하기 위해 동일한 기본 자산 및 만료일의 풋 옵션을 구매하기도합니다. 이 옵션의 단점은 풋 옵션 작성자에게 프리미엄을 지불해야한다는 것입니다. 구매자가 최소한 프리미엄을 지불하기 때문에 전화 옵션을 판매하는 것이 더 좋은 옵션입니다.
통화 옵션을 판매하고 직위를 제곱하고 싶다면 작성한 것과 동일한 수의 통화 옵션을 다시 구매해야합니다. 이들은 기본 scrip 및 만기일 및 파업 가격과 관련하여 귀하가 판매 한 금액과 동일해야합니다.
이 섹션에서는 Options 계약의 기본 사항을 이해했습니다. 다음 단원에서는 Call 옵션과 Put 옵션에 대해 자세히 설명합니다. 여기를 클릭하십시오.
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1800 209 9191 / 1800 222 299 / 1800 209 9292.
대체 번호 : 3030 5757.
(8.00 AM to 6.00PM) 휴대폰에서 다이얼하려면 도시 STD 코드를 추가하십시오.
기존 고객은 서비스에 대한 불만 사항을 보낼 수 있습니다.
IPO를 신청하는 동안 투자자가 수표를 발행 할 필요가 없습니다. 은행 계좌 번호를 기입하고 신청서에 서명하여 은행이 배당 된 경우 지불하도록 승인하십시오. 돈이 투자자의 계좌에 남아 있기 때문에 환불을 걱정할 필요가 없습니다.
KYC는 증권 시장을 다루는 동안 한 번만 연습합니다 - SEBI 등록 중개 기관 (중개인, DP, 뮤추얼 펀드 등)을 통해 KYC를 완료하면 다른 중개자에게 접근 할 때 다시 동일한 프로세스를 거칠 필요가 없습니다. 주의 투자자 demat / trading 계좌에서 무단 거래 방지 - & gt; 주식 중개인 / 예금 참가자에게 귀하의 휴대 전화 번호 / ID를 업데이트하십시오. 귀하의 모바일 거래소에서 귀하의 거래 정보를 / 하루가 끝날 때, 그리고 귀하의 등록 된 모바일에 대한 알림을 당일 NSDL / CDSL에서 직접 귀하의 디마 트 계정에있는 모든 출금 및 기타 중요한 거래에 대해 알립니다. "-이자 발행 회람 번호 : NSDL / POLICY / 2014 / 0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.
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옵션 거래에서 38 루크를하지 않는 법.
몇 달 전에 싱가포르에 있었을 때 지역 투자자 협회는 옵션 거래에 관한 워크샵을 개최했습니다. 브로커 겸 트레이너 (broker-cum-trainer)는 콜 구매, 풋 매도, 파업 가격 및 헤징과 같은 옵션 거래의 기본을 설명했습니다.
그는 옵션 거래자가 어떻게 안정적이고 거의 위험하지 않은지를 설명했습니다. 계산 된 위험 & rdquo; 개인을위한. 이 시장 전도자들은 여러분을 몇 시간 안에 신자로 변화시키는 요령을 가지고 있습니다. 전 세계에서 & mdash; 재무 장관에서 기업에 이르기까지
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